岗位职责： 1、每月3日前编制银行存款余额调节表，核对银行对帐，并把数据汇报给财务经理； 2、经授权完成公司银行存款帐户的开户及销户工作； 3、核对每日收支报表的准确性，核对收银员每日收入现金和银行的数据； 4、核对每日系统结算金额与实际收款金额的一致性； 5、负责保险、上牌、按揭日常借支及返点核对工作，确保款项的及时收回； 6、核对厂家配件的入库单与支付款项、增值税发票的一致性； 7、配合会计完成每月的对帐和财务核算工作； 8、准确核对帐单金额及收款，及时存款到公司指定的银行帐户； 9、做好出纳业务管理，完成各款项的收、付工作，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时； 10、做好会计凭证、帐簿、和其他会计资料的装订、保管和定期归档工作； 11、负责公司的银行存款及现金的日记账，做到日清月结； 12、收款凭证的录入核算工作； 13、发票、收据、代金券的库存保管及领取工作； 14、负责定期的现金盘点工作，并将盘点报告给财务经理； 15、配合公司所有资产的盘点工作，以及整理盘点结果； 16、完成财务经理安排的其他工作事项。 17、配合集团财务的其他工作，并做好保密工作。 我们对您的要求...