Das Fund Accounting ist verantwortlich für die buchhalterischen Belange von Fonds und Mandaten sowie deren steuerlichen und Controlling spezifischen Aspekten. Sind Sie ein Teamplayer mit Zahlenflair? Sind Sie gerne ein Teil eines Fondsteams bestehend aus Vertretern verschiedener Fachbereiche?
Hauptverantwortlichkeiten
- Führung der Buchhaltung inkl. Erstellung der Jahres- und Zwischenabschlüsse (NAV-Hochrechnungen, Ermittlung und Visualisierung grundlegender Kennzahlen)
- Aufrechterhaltung und Ausbau eines proaktiven Beziehungsnetzes mit der Depotbank und der Revisionsstelle
- Mitwirkung bei der Erstellung und Durchsicht der Fondsstrategie, des Business Plans und dem Portfolio Review
- Sicherstellung des Cash-Managements und einer angemessenen Liquiditätshaltung durch die regelmässige Erstellung von Finanzplänen
- Finanzierung inkl. Hypotheken- und Schuldbriefbewirtschaftung
- Verantwortung für das Steuerwesen (Deklaration, Steuerrückstellungen, Anstrengung von Optimierungsüberlegungen, MWST-Themen)