Cardif Lux Vie, est une compagnie d’assurance vie luxembourgeoise qui exerce et développe ses activités sur le marché luxembourgeois et international. Elle propose aux particuliers une gamme de produits d’épargne et d’assurance vie  spécialisée dans la fructification du patrimoine et de la transmission du capital.

 

Elle complète son offre en créant des solutions collectives d’épargne et de couverture des risques décès ou d’invalidité répondant aux besoins spécifiques des entreprises.

 

Rejoindre Cardif Lux Vie, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à l’honneur la créativité, la collaboration, la mobilité et la connectivité de chacun.

 

Aujourd’hui comme demain, Cardif Lux Vie s’investit auprès de ses collaborateurs et de ses clients pour bâtir au quotidien, l’assurance d’un monde qui change.

 

We Care. We Dare. We are different.

(Engagés. Audacieux. Nous cultivons notre différence)

Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie recherche un :

Gestionnaire Comptabilité Client (H/F)

Contrat CDD – 5 à 8 mois

 

Contexte

Le service Comptabilité Client assure la gestion des flux financiers cash et titre des contrats d’assurance VIE destinés notamment à une clientèle internationale haut de gamme.

Il est responsable de plusieurs domaines opérationnels clés comprenant l’activité journalière des flux d’investissement et désinvestissement au niveau des transferts ou achat / vente de parts de fonds, de la gestion complète des commissions au passif ou à l’actif sur les fonds internes, des opérations sur titres et de l’adossement actif / passif (flux, stock).

Face aux besoins sur mesure de nos clients, le service doit promouvoir une flexibilité accrue pour s’adapter et intégrer des produits en constante évolution.

Votre mission

En tant que Gestionnaire Comptabilité Client, vous assumez les activités  suivantes :

• Assurer la réconciliation des avis d’opérés : récupération des avis d'opérés par banque et réconciliation actif / passif, matching par swift, par fichier ou en manuel, suivi de l'archivage des avis

• Gérer l’envoi des ordres d’investissement et désinvestissement aux banques dépositaires et suivi du prélèvement des frais de gestion administrative

• Gérer le traitement des flux de matching et compte rendus d’exécution

• Garantir l’analyse du trading négatif

• Gérer le suivi et traitement des rejets des flux automatiques

• Garantir le traitement des coupons, dividendes et OST

• Gérer l’exécution de la réévaluation comptable mensuelle et la préparation de la clôture mensuelle

• Assurer la collecte des portefeuilles fonds externes

• Garantir le suivi des demandes mail, qualité de service en réponse aux demandes

• Contribuer à l’adossements mensuel et trimestriel fonds externes et FIC et production du reporting d’adossement à la Comptabilité Générale

• Garantir la réconciliation actif-passif fonds externes et FIC

• Assurer la vérification du registre des actifs

• Gérer l’établissement des conventions de dépôt fonds externes et FIC

Votre profil

 

Etudes :

Bac+3, Bac+4 en lien avec les métiers de la Finance, Banque, Assurance

 

Expérience Professionnelle :

 

Vous justifiez idéalement d’une expérience dans un poste similaire

Compétences Comportementales :

Capacité d’adaptation

Capacité à collaborer / travail d’équipe

Esprit critique

Capacité d’organisation

Rigueur

Compétences Transverses :

Capacité d’analyse

Compétences Techniques :

 

Expertise financière

Applicatif de gestion d’actifs

Maitrise de SWIFT

Maitrise des outils bureautiques Excel (VBA), Word, Access, Powerpoint

Compétences Linguistiques :

Français et anglais, toute autre langue européenne sera considérée comme un atout

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné de fournir différents documents afin d’attester son honorabilité, en particulier un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement, et le cas échéant, un extrait de casier judiciaire de son pays de résidence.