Debitorenbuchhaltung:

• Pflege der Debitorenkonten und zeitnahes Schließen der offenen Posten, Durchführung von Offene-Posten-Besprechungen


• Abstimmung und Verbuchung Zahlungsavis Daimler AG (Debitoren & Kreditoren)


• Abstimmung und Meldung der Saldenbestätigung Daimler AG (Debitoren & Kreditoren)


• Prüfung gesperrte Debitoren auf Zahlung


• Überwachung des Bankkontos auf Zahlungseingänge (Vorkasse) und zeitnahe Meldung an die Auftragsabwicklung


• Überwachung des Bankkontos und des Paypal-Kontos auf Ebay-Zahlungseingänge und direkte Freigabe des Auftrags im System "emMida"


• Lastschriftvorschriftvorschlaglisten (Daimler AG und extern) erstellen


• Debitoren-Gutschriften auf ordnungsgemäße Freigabe prüfen und Zahlungsvorschlagliste Debitoren erstellen


• Bearbeitung von Kreditlimitanfragen, bei Bedarf Abstimmung mit externen Versicherer und Kunde


• Prüfen, Vorbereiten und Weiterleiten von Rechnungsumschreibungen an die Auftragsabwicklung bzw. Ablehnungen an die Kunden

Weiterberechnungen / Schrotterlöse:

• Erstellung von Weiterberechnungen intern und extern (Crash, Vermieter, Schäden, etc.)


• Erstellen von Rechnungen, Initiieren von Gutschriften, Beachten und Erteilen des Hinweises auf §25 UstG zur Differenzbesteuerung für Fahrzeugentsorgung und dazugehörige Dienstleistungen


• Gutschriften von der Entsorgung der Wertstoffe rechnerisch prüfen, zur sachlichen Prüfung an den Fachbereich weiterleiten und buchen

Bankbuchen:

• Verbuchen und Abstimmen des IC-Kontoauszugs


• Abstimmung der Zahlungsverkehrskonten und der Verrechnungskonten für Kartenzahlungen und Paypal


• Prüfung der Vormerkposten auf eingehende Kundenzahlungen für Vorkassekunden und Meldung der entsprechenden Zahlungen an die Auftragsabwicklung

Mahnwesen:

• Wöchentlicher Mahnlauf, Kontrolle des Mahnmethodencodes, Information an Vertrieb und Kaufmännische Leitung über säumige Zahler, Sperrung von Lieferungen bei Überschreitung des Kreditlimits initiieren (vorherige Abstimmung mit der kaufmännischen Leitung)


• Bearbeitung von Rechtsanwaltsfällen und Weitergabe an das Inkassobüro

Geldverkehr:

• Erstellung von Zahlungsvorschlagslisten („Zahllauf“) für Kreditoren, dabei Zahlungsziele für das Unternehmen optimal ausschöpfen


• Geld- und Werttransport nach Bedarf organisieren


• Kassenprüfung durchführen (Kassenbestand, Wechselgeldverwaltung)


• Prüfung und Import neuer Bankleitzahlen in das ERP-System


• Erstellung von Zahlscheinen (Mitarbeiter & Kunden)

AML – Koordinator (Anti-Money-Laundering):

• Operative Umsetzung der von der Daimler AG erstellten AML-Richtlinie


• Etablierung risikobasierter AML-Präventionsmaßnahmen auf Unternehmensebene (Umsetzung konzernweiter Mindeststandards oder verschärfter nationaler Vorschriften)


• Kontinuierliche - mindestens jährliche - Analyse der für das Unternehmen geltenden nationalen AML-Gesetzgebung


• Regelmäßige Berichterstattung an das CoC AML und das verantwortliche Management auf Unternehmensebene über etablierte AML-Sicherheitsmaßnahmen und –themen, dazu gehört auch die Berichterstattung über durchgeführte Aufgaben und Ergebnisse. Bereitstellung von Informationen (ICRA-Umfrage) im Rahmen der jährlichen AML-Risikoanalyse


• Identifizierung potenzieller verdächtiger AML-Aktivitäten und entsprechende Benachrichtigung des CoC AML (via SAR/SAN). Zusätzlich - wenn es die lokalen Vorschriften erfordern - wird den lokalen Behörden rechtzeitig und im erforderlichen Format Bericht erstattet


• Beratung zu allen AML-relevanten Fragen und Themen sowie erster Ansprechpartner für den CoC AML, Mitarbeiter auf Unternehmensebene (1st Level Support), externe/interne Auditoren und lokale Behörden


• Funktion als Etablierung risikobasierter AML-Präventionsmaßnahmen auf Unternehmensebene (Umsetzung konzernweiter Mindeststandards oder verschärfter nationaler Vorschriften)


• Funktion als Multiplikator/Coach auf Unternehmensebene zu allen AML-Themen, Stärkung des Bewusstseins der Mitarbeiter bezüglich AML-Prävention auf Unternehmensebene (konzernweite Kommunikation von AML als Ziel)


• Unabhängige und kontinuierliche Selbstbildung im Hinblick auf die AML-Prävention (z.B. Teilnahme an Schulungen, Seminaren, Konferenzen und/oder Workshops)


• Konzeption, Durchführung und Aktualisierung risikobasierter und angemessener Kontrollen (d.h. basierend auf Art und Umfang des Geschäfts)